Entrer un Paiement
Une fois qu'une facture a été émise, son statut est 'À Recevoir'. Elle peut ensuite être encaissée.
Pour encaisser une facture, ouvrez la Fiche du Contact qui fait le paiement, et cliquez sur le bouton 'Liste des Factures':
Si ce bouton n'est pas visible pour un Contact donné, alors votre Administrateur ne vous a pas autorisé à voir les factures des Contacts de ce type (Administrateurs: cliquez ici pour en savoir plus).
Autrement, la Liste des Factures associées à ce Contact apparaîtra. Il faut alors cliquer sur le bouton 'Encaisser Factures'.
TeemWork affichera une liste de toutes les factures 'À Recevoir' pour le Contact choisi:
Vous devrez ensuite remplir les champs du haut:
No Dépôt: Numéro du dépôt fait à la banque.
Date du Dépôt
Compte de Banque dans lequel le dépôt a été fait
La "liste" du bas de la fenêtre (les cases numérotées de 1 à 5) affichent toutes les factures 'À Recevoir' pour ce Contact. Dans l'exemple montré plus haut, il n'y a qu'une facture 'À Recevoir' pour le client sélectionné.
La colonne 'Solde' correspond au montant qu'il reste à payer pour chaque facture. La colonne 'Payé' indique le montant que le Contact a payé.
Il y a plusieurs manières de répartir le montant d'un paiement, mais l'important est de s'assurer que le montant inscrit dans le champ 'Total reçu' correspond à ce que vous avez reçu.
Voici un exemple: un client a deux factures à payer, la première est de 30$ et la deuxième est de 20$.
Si le client fait un paiement de 50$, il n'y a rien à changer, car TeemWork assume par défaut que le client paie toutes ses factures au complet d'un coup:
Dans ce cas, les deux factures sont encaissées.
Maintenant, supposons que le client conteste la première facture, et fasse un paiement partiel de 7$ pour la deuxième:
Dans ce cas, les deux factures demeureront 'À Recevoir' jusqu'à ce qu'elles soient payées au complet.
Finalement, il est aussi possible que le client ait trop payé. Dans ce cas, il faut attribuer le surplus à l'une des deux factures:
La première facture sera encaissée normalement. Toutefois, la deuxième facture conservera un statut 'À recevoir', mais avec un solde négatif. La prochaine fois que ce client vous fera un paiement pour une autre facture, le surplus sera déduit du montant total qu'il vous doit. Bref, si le champ 'Payé' a un montant négatif, cela implique que vous 'remboursez' le client d'une manière ou d'une autre.
Lorsque vous avez entré les montants, cliquez sur le bouton 'Encaisser'.
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