Faire une entrée dans le Journal Général
Le Journal Général permet de modifier manuellement les débits et crédits d'un Poste GL. Comme mentionné dans l'introduction, on peut voir l'état actuel d'un Poste GL à partir de l'onglet 'Débits et Crédits pour ce Poste GL'.
Une fois que vous savez de quelle manière vous voulez modifier les Postes GL, ouvrez la fenêtre 'Écritures au Journal Général', dans le menu 'Comptabilité':
Une entrée dans le Journal Général contient:
Une description, comme 'Correction pour l'erreur du chèque #123'
Une date, à partir de laquelle les modifications sont comptabilisées (généralement, aujourd'hui)
Plusieurs modifications à différents Postes GL
On entre la description et la date dans les champs du haut de la fenêtre:
Ensuite, il faut entrer les modifications, en utilisant la partie du bas.
Dans l'exemple que nous allons utiliser, une vente a été faite au mois de juillet, qui a rapporté 500$. Toutes les factures ont été encaissées dans le compte de banque #150. Pour une raison quelconque, le 500$ doit maintenant être retiré du compte 150, et transféré dans deux autres comptes: 300$ dans le compte 210, et 200$ dans le compte 280.
Tout d'abord, nous devons créditer 500$ du compte de banque 150:
Le champ à gauche complètement permet d'entrer le numéro du Poste GL directement. Par exemple, ici, nous aurions pu entrer '1000' dans ce champ, plutôt que d'utiliser le menu déroulant du centre pour choisir le Poste GL.
À droite, nous inscrivons un crédit de 500$. Évidemment, on ne peut pas entrer à la fois un débit et un crédit pour un même poste GL.
Finalement, on clique sur 'Ajouter cette Ligne' pour enregistrer la modification.
Le bouton 'Mémoriser cette Écriture' est désactivé pour le moment, car le Crédit et le Débit des modifications n'est pas égal. Il faut donc débiter un Poste GL.
Nous allons débiter le compte de banque 210 de 300$:
Ensuite, nous débitons le compte de banque 280 de 200$. Voici le résultat:
Finalement, on enregistre tous les changements en cliquant sur le bouton 'Mémoriser cette Écriture'.
Si vous entrez une date dans le champ 'Renverser le', TeemWork annulera automatiquement les entrées que vous avez faites au Journal Général lorsque cette date sera rencontrées, en utilisant des montants négatifs.
Dans l'exemple plus haut, 'renverser' les opérations entraînerait un Débit de -300$ pour le Poste GL 'Bank No. 210', un Débit de -200$ pour 'Bank No. 280' et un Crédit de -500$ pour 'Bank No. 150'.
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