L'onglet Débits et Crédits
Cette page explique comment utiliser l'onglet 'Débit et Crédits pour ce Poste GL' dans la fenêtre 'Gestion des Postes GL' pour voir une liste des transaction effectuées sur ce poste.
L'onglet Débit et Crédits permet aussi de déterminer le Solde Initial dans un compte.
Normalement, vous n'avez pas besoin de consulter le détail d'un Poste GL, mais si vous avez une correction à faire dans le Journal Général, ou si vous désirez mieux comprendre la Comptabilité dans TeemWork, cette page peut vous être utile.
Tout d'abord, il faut ouvrir la 'Gestion des Comptes GL' à partir du menu 'Comptabilité':
Ensuite, il faut sélectionner le Poste GL pour lequel on veut voir les Débits et Crédits, et cliquer sur l'onglet 'Débits et Crédits pour ce Poste GL':
TeemWork affichera alors une liste de toutes les transactions (chèques, factures et entrées au Journal Général) associées à ce Poste GL.
On peut cliquer sur n'importe quelle entrée pour afficher son détail.
Le champ 'Solde Initial' permet d'entrer le solde du compte au moment où il a été créé. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton 'Mémoriser' pour enregistrer les changements.
Les champs 'Débits' et 'Crédits' font la somme de leur colonne respective, et le champ 'Solde à jour' affiche le solde du compte.
On peut utiliser le champ 'en date du' pour "revenir dans le temps". Par exemple, pour savoir quel était le solde du Poste GL sélectionné lors du jour de Noël de l'an 2000, on entrerait la date 2000-12-25.
À noter:
Un montant négatif indique généralement une correction faite dans le Journal Général, un chèque émis puis annulé ou une facture émise puis annulée.
Par défaut, les Postes GL 'Comptes de banque' comptent les chèques 'En Circulation'. On peut les ignorer en cochant la case 'Exclure les chèques En Circulation', au milieu à droite de la fenêtre.
Par défaut, les Poste GL 'Revenus' ignorent les factures 'À Émettre'. On peut les inclure en cochant la case 'Inclure les factures À Émettre', au milieu à droite de la fenêtre.
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